AimStar金融洞察 – July 02, 2024

Vikki Zhao

PUBLISHED July 02, 2024, 11:30 AM EST. 5 min read.

本周一,因为科技股的领涨,纳斯达克指数在收盘的时候再次创出历史新高,涨146.70点,昨日涨幅为0.83%,而道指涨50.66点,涨幅为0.13%,报39169.52点,报17879.30点;标普500指数涨14.61点,涨幅为0.27%,报5475.09点。

最近,虽然标准普尔500指数一直在经历上涨轨迹,但这种上涨背后的市场动态分布却不那么均匀。过去几周,市场严重偏向科技巨头,在5月份半导体行业公布强劲的盈利后,人们对人工智能AI继续产生兴趣,科技股飙升。

最近,领先的人工智能和科技巨头股票价格出现了明显的峰值。 这些股票在过去几天略有回升,但受到即将到来的财报季的重大影响,它们可能会在短期内企稳或“打下基础

这就提出了一个关键问题:如果这些龙头股暂停,整体市场会下跌,还是转向表现不佳的板块并帮助维持指数稳定?AimStar认为后者的可能性更大。

如果龙头股出现调整,而表现不佳的板块开始改善,这并不意味着科技和人工智能板块失去吸引力。相反, AimStar Analyst将其视为正常市场周期的一部分,价格在大幅上涨后稳定下来,而半导体行业将会在近几年都持续提供上涨机会。

半导体和其他动能驱动的科技板块对标准普尔500指数的表现仍然至关重要,目前正显示出强劲的基本面和技术趋势。 然而,它们明显高于 200 天移动平均线,这是历史上盘整或回调之前的情况。

最近的价格峰值表明,应密切关注 3 月份的突破水平,以发现潜在的回调,这可能提供投资机会。

鉴于当前的市场季节性和近期趋势, 等权重标准普尔 500 指数、小盘股和大盘价值股可能会出现一些盘整。 市场轮动可能使这些行业受益,这些行业在长期回报的估值方面具有吸引力。

然而,估值对于把握市场时机往往不可靠。要使这些行业持续表现良好,盈利趋势需要有所改善,尤其是在第二季度财报季即将到来的情况下。即将到来的财报期对于塑造这些趋势至关重要。

聚焦加拿大

 

加拿大4月经济增长0.3%,预计会进一步增长

 

根据加拿大统计局的数据,加拿大 4 月份的 GDP 增长了 0.3%,这得益于批发贸易、采矿和制造业的增长。初步估计显示,5月份将增长0.1%。这使经济超过加拿大央行第二季度1.5%的增长预测。在20个行业中,有15个行业出现增长,零售业在连续两个月下滑后出现反弹。在GDP数据公布后,货币市场将降息预期调整至42%左右。加拿大央行的下一次利率公告将于724日公布。

根据Desjardins预测,到 2024 年底,加拿大的住房负担能力可能会有所改善

 Desjardins经济学家预测,虽然降息可能会缓解加拿大四个最大省份的购房需求,但住房负担能力在2027年之前不会恢复到大流行前的水平。2024年底或2025年初可能有机会买房,但房价上涨仍将挑战负担能力。Desjardins 负担能力指数 DAI 考虑了家庭收入、抵押贷款利率和房价等因素。在四个最大的省份中,艾伯塔省由于人口增长推高了房价,因此表现出不同的负担能力。总体而言,DAI表明,较好的可负担性条件将缓慢恢复。

调查发现,一半的加拿大人计划接下来购买电动汽车或混合动力汽车

 

Abacus Data 最近为加拿大电动汽车公司进行的一项调查显示,51% 计划购买新车的加拿大人正在考虑电动、插电式混合动力或混合动力汽车。其中,21%的人更喜欢电动汽车,20%的人喜欢插电式混合动力汽车,10%的人喜欢非插电式混合动力汽车。然而,35%的人仍然计划购买汽油车,14%的人尚未决定。该调查强调成本是一个重大障碍,64%的受访者为他们的下一辆车预算为40,000美元或更少。BMO Capital Markets经济学家Erik Johnson表示,这种预算限制是许多潜在电动汽车买家的关键限制因素

聚焦国际

 

美国5月通胀持平,提振美联储降息希望

美国5月份通胀保持稳定,没有月度上升,因为服务成本的上升被商品价格六个月来的最大跌幅所抵消。 剔除食品和能源成本并受到美联储密切关注的核心个人消费支出(PCE)指数5月份环比上涨0.1%,符合华尔街的预期,低于4月份0.3%的增幅。 5月核心PCE同比增长2.6%,符合预期。这可能导致美联储在今年晚些时候降息。美国商务部的报告显示,消费者支出增长幅度最小,基本物价涨幅为六个月来最慢,这表明美联储可能会实现经济软着陆,在不引发经济衰退或高失业率的情况下降低通胀。这促使交易员押注美联储将在9月降息。


随着债券纳入的开始,印度将受到全球更多关注

随着摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)将印度政府债券纳入其新兴市场指数,印度有望吸引大量外国投资。此举为更广泛的投资者打开了一个1.3万亿美元的市场,自9月宣布以来,全球基金已经向符合指数条件的债券投入了近110亿美元。摩根大通预计未来十个月内将增加200亿至250亿美元的资金流入,使印度债券的外资持股比例从目前的2.5%增加到4.4%。印度债券为全球投资者提供了进入高增长、高收益市场的机会。在过去十年中,该国的主权债务表现优于指数同行。印度将从主要新兴市场债券指数的1%权重开始,在十个月中每月增加一个百分点。


Shein Temu 被勒令在 7 12 日之前遵守欧盟技术规则

中国快时尚电子商务零售商SheinTemu已接到欧盟科技监管机构的指示,要求在712日之前提供有关其遵守欧盟在线内容规则的详细信息。在此之前,消费者团体提出了投诉。欧盟委员会要求提供有关这些公司如何处理非法产品、管理在线界面以防止用户欺骗、保护未成年人、确保推荐系统透明度、追踪交易商以及遵守设计的信息。由于其庞大的用户群,两家公司都受到《数字服务法》的更严格要求。不遵守这些规定可能会导致公司全球营业额高达 6% 的罚款。两家公司都表示,他们正在与委员会合作,并承诺遵守适用的法律和法规。


拜登与特朗普的辩论引发民主党的担忧

·拜登总统和前总统唐纳德·特朗普之间的第一次总统辩论引发了争议。许多观众对拜登的表现表示失望,对他的年龄和继续任职的能力表示担忧。雅虎财经高级专栏作家里克·纽曼(Rick Newman)讨论了拜登下台的可能性,以及密歇根州州长格雷琴·惠特默(Gretchen Whitmer)或宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗(Josh Shapiro)等潜在替代者,这些人对大多数美国人来说相对陌生。这种不确定性可能导致选举前的重大变化。

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